浙江喬治白服飾股份有限公司
201 6 年度監(jiān)事會工作報(bào)告
2016 年度，公司監(jiān)事會根據(jù)《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》和有關(guān)法律、法規(guī)的要求，認(rèn)真履行和獨(dú)立行使監(jiān)事會的監(jiān)督職責(zé)，對公司董事、高管執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行了監(jiān)督，不定期地對公司的經(jīng)營和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了檢查，現(xiàn)將公司監(jiān)事會 2016 年度工作情況作如下匯報(bào)，請審議。
一、 2016 年度監(jiān)事會會議召開情況
2016 年度，公司監(jiān)事會共召開了六次會議，具體內(nèi)容如下：
（一） 2016 年 3 月 18 日召開了第四屆監(jiān)事會第十四次會議， 審議通過如下
議案： 1、關(guān)于公司 2015 年度報(bào)告及摘要的議案； 2、審議關(guān)于公司 2015 年度募
集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告及鑒證報(bào)告的議案； 3、關(guān)于續(xù)聘立信會計(jì)事
務(wù)所為公司 2016 年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案； 4、關(guān)于公司 2015 年度內(nèi)部控制的自我評
價(jià)報(bào)告及鑒證報(bào)告的議案； 5、關(guān)于公司 2015 年度財(cái)務(wù)決算的議案； 6、關(guān)于公
司 2015 年度利潤分配預(yù)案的議案； 7、關(guān)于募投項(xiàng)目完工及結(jié)余募集資金永久性
補(bǔ)充流動資金的議案； 8、關(guān)于公司 2015 年監(jiān)事會工作報(bào)告的議案； 9、關(guān)于調(diào)
整公司監(jiān)事薪酬的議案。
（二） 2016 年 4 月 29 日召開了第四屆監(jiān)事會第十五次會議， 審議通過如下議案： 1、 關(guān)于公司 2016 年第一季度報(bào)告的議案。
（三） 2016 年 8 月 8 日召開了第四屆監(jiān)事會第十六次會議， 審議通過如下議案： 1、審議關(guān)于公司監(jiān)事會監(jiān)事?lián)Q屆選舉的議案； 2、審議關(guān)于設(shè)置第五屆監(jiān)事薪酬的議案。
（ 四 ） 2016 年 8 月 24 日召開了第四屆監(jiān)事會第十七次會議， 審議通過如下議案： 1、 關(guān)于公司 2016 年半年度報(bào)告及摘要的議案； 2、 關(guān)于公司 2016 年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案。
（五）2016 年 9 月 1 日召開了第五屆監(jiān)事會第一次會議， 審議通過如下議案：1、 關(guān)于選舉公司第五屆監(jiān)事會主席的議案。
（六） 2016 年 10 月 26 日召開了第五屆監(jiān)事會第二次會議， 審議通過如下議
案： 1、 關(guān)于公司 2016 年第三季度報(bào)告的議案。
二、監(jiān)事會對公司 2016 年度有關(guān)事項(xiàng)的意見
2016 年度，公司監(jiān)事會根據(jù)《公司法》、《證券法》、《 中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行監(jiān)事會的職能，對公司依法運(yùn)作情況、財(cái)務(wù)狀況、募集資金、關(guān)聯(lián)交易、對外擔(dān)保、內(nèi)部控制等方面進(jìn)行了認(rèn)真監(jiān)督檢查，根據(jù)檢查結(jié)果，對 2016 年公司有關(guān)情況發(fā)表如下意見：
（一）公司依法運(yùn)作情況
公司監(jiān)事會根據(jù)《公司法》、《證券法》、《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》等的規(guī)定，列席或出席了 2016 年度的部分董事會和所有股東大會，并通過查閱公司資料等方式對公司依法運(yùn)作情況進(jìn)行全面監(jiān)督后認(rèn)為：公司股東大會、董事會召開、召集程序符合相關(guān)規(guī)定，公司已建立了完善的內(nèi)部控制制度，公司董事、高級管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時無違反法律、法規(guī)、《公司章程》或損害公司利益的行為。
2016 年度，監(jiān)事會認(rèn)真檢查了公司財(cái)務(wù)狀況，并對公司的 2016 年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具審核意見，認(rèn)為公司財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)反映了公司 的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果， 立信會計(jì)師事務(wù)所出具的標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告真實(shí)、 準(zhǔn)確的反映了公司的財(cái)務(wù)情況。
（三）公司募集資金實(shí)際使用情況
2016 年度， 公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、 《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、 《浙江喬治白服飾股份有限公司募集資金管理辦法》對首次公開發(fā)行的募集資金進(jìn)行使用和管理。
截止 2016 年 3 月 17 日，公司信息化建設(shè)項(xiàng)目原計(jì)劃使用募集資金 2,331.69萬元，累計(jì)投資 790.51 萬元，結(jié)余募集資金及利息合計(jì)為 16,652,375.43 元。為了提高節(jié)余募集資金的使用效率，為公司和股東創(chuàng)造更大的利益，決定將結(jié)余募集資金及利息 16,652,375.43 元（實(shí)際利息以轉(zhuǎn)入自有資金賬戶當(dāng)日實(shí)際金額為準(zhǔn)）全部用于永久性補(bǔ)充流動資金。
（四） 公司對外投資情況
浙江喬治白服飾股份有限公司于 2016 年 4 月 29 日與上海即心股權(quán)投資管理有限公司（以下簡稱“上海即心”）簽署了《關(guān)于平陽思享資本管理有限公司（暫定名）的出資協(xié)議書》，計(jì)劃合資設(shè)立平陽思享資本管理有限公司，注冊資本 5000萬元，公司以自有資金認(rèn)繳其中 40%即 2000 萬元。
浙江喬治白服飾股份有限公司的子公司浙江喬治白校服有限公司于 2016 年4 月 29 日 與濟(jì)寧愛絲制衣有限公司（以下簡稱“濟(jì)寧愛絲”）簽署了《關(guān)于山東喬治白校服有限公司（暫定名）的出資協(xié)議書》，計(jì)劃合資設(shè)立山東喬治白校服有限公司，注冊資本 5000 萬元，公司以自有資金認(rèn)繳其中的 51%即 2550 萬元。
浙江喬治白服飾股份有限公司于 2016 年 8 月 24 日作為有限合伙人在溫州市平陽縣與平陽縣金投股權(quán)投資基金管理合伙企業(yè)（有限合伙）等簽署了《溫州融賢股權(quán)投資基金中心（有限合伙）合伙協(xié)議書》，計(jì)劃出資設(shè)立溫州融賢股權(quán)投資基金中心（有限合伙）（暫定名），注冊資本 10000 萬元，公司以自有資金認(rèn)繳其中 30%即 3000 萬元。
（五）公司關(guān)聯(lián)交易情況
2016 年度， 公司未發(fā)生重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。
（六）公司對外擔(dān)保情況
2016 年度，公司未發(fā)生對外擔(dān)保事項(xiàng)。
（七） 對內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告的意見
監(jiān)事會認(rèn)為：公司現(xiàn)已建立了較完善的內(nèi)部控制體系，符合國家相關(guān)法律法規(guī)要求以及公司生產(chǎn)經(jīng)營管理實(shí)際需要，并能得到有效執(zhí)行，內(nèi)部控制體系的建立對公司生產(chǎn)經(jīng)營管理的各環(huán)節(jié)，起到了較好的風(fēng)險(xiǎn)防范和控制作用，保證了公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動的有序有效開展，保護(hù)了公司資產(chǎn)的安全完整，維護(hù)了公司及股東的利益。董事會《關(guān)于內(nèi)部控制的自我評價(jià)報(bào)告》真實(shí)客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。
三、監(jiān)事會工作計(jì)劃：
本屆監(jiān)事會將繼續(xù)嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《 中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》和國家有關(guān)法規(guī)政策的規(guī)定，忠實(shí)履行自己的職責(zé)，進(jìn)一步促進(jìn)公司的規(guī)范運(yùn)作。
1、 完善和加強(qiáng)公司法人治理機(jī)構(gòu)， 監(jiān)督公司依法運(yùn)作情況，積極督促內(nèi)部控制體系的建設(shè)和有效運(yùn)行。
2、檢查公司財(cái)務(wù)情況，通過定期了解和審閱財(cái)務(wù)報(bào)告，對公司的財(cái)務(wù)運(yùn)作情況實(shí)施監(jiān)督。
3、監(jiān)督公司董事和高級管理人員勤勉盡責(zé)的情況，防止損害公司利益和形象的行為發(fā)生。
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